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Datum : 16.05.2014
Titel :
 DGAP-IRE: primion Technology AG: Zwischenmitteilung zum 31. März 2014
Meldung : primion Technology AG / Veröffentlichung einer Mitteilung nach § 37x WpHG 16.05.2014 12:24 Zwischenmitteilung nach § 37x WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- primion Technology AG ZWISCHENMITTEILUNG zum 31. März 2014 Vorbemerkung Die nachfolgende Berichterstattung gibt die Entwicklung im laufenden Geschäftsjahr für den Drei-Monats-Zeitraum vom 1. Januar 2014 bis 31. März 2014 (nachfolgend Berichtszeitraum bzw. -quartal genannt) wieder. Als Vergleichsbasis werden die Zahlen für den Drei-Monatszeitraum vom 1. Januar 2013 bis 31. März 2013 (Vergleichszeitraum bzw. -quartal) berichtet. Zum Stichtag 31. März 2014 hält der Hauptaktionär, die Azkoyen S.A.,5.019.975 = 90,45 % (31. Dezember 2013: 5.007.584 = 90,23 %) der Aktien der primion Technology AG. Die primion Technology AG ist abhängige Gesellschaft im Sinne des §17 AktG. Herr Jürgen Dumont, Vorstand Finanzen, ist zum 31. März 2014 mit Ablauf seiner Dienstzeit aus dem Vorstand ausgeschieden. Herr Jorge Pons Vorberg ist mit Wirkung zum 1. April 2014 zum neuen Vorstand Finanzen bestellt worden. Weitere besondere Ereignisse nach dem Stichtag haben sich nicht ergeben. Bericht zur Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage Ertragslage Die Ertragslage des primion-Konzerns im Berichtszeitraum entspricht annähernd der Ertragslage im Vergleichszeitraum. Die Entwicklung stellt sich im Einzelnen wie nachfolgend beschrieben dar. Zum Beginn des Berichtsquartals lag der Auftragsbestand bei Mio. EUR 23,5, zum 31. März 2014 bei Mio. EUR 23,9. Entwicklung der Erträge (Gesamtleistung und sonstige betriebliche Erträge) Die Erträge des primion-Konzerns haben sich im Berichtszeitraum wie folgt entwickelt: Berichtsquartal 01.01. - 01.01. - Delta Delta 31.03.14 31.03.13 in TEUR in TEUR absolut relativ Umsatzerlöse 11.460 10.901 559 5,1% Bestandsveränderung -73 273 -346 n. a. Andere aktivierte 447 294 153 52,0% Eigenleistungen Gesamtleistung 11.834 11.468 366 3,2% Sonstige betriebliche 301 477 -176 -36,9% Erträge Die Gesamtleistung hat sich gegenüber dem Vergleichszeitraum um Mio. EUR 0,4 verbessert. Die Steigerung der Leistung betrifft die spanische Tochtergesellschaft primion Digitek S. L. U. mit Mio. EUR 0,2 und die französischen Tochtergesellschaft primion SAS sowie die primion Technology AG mit jeweils Mio. EUR 0,1 im Vergleich zum Vorjahresquartal. Die anderen aktivierten Eigenleistungen entfallen - wie im Vergleichszeitraum des Vorjahres - ausschließlich auf die Aktivierung von Entwicklungsaufwendungen für neue Soft- und Hardware. Der Rückgang der sonstigen betrieblichen Erträge um Mio. EUR 0,2 resultiert im Wesentlichen aus dem Wegfall der in 2013 gebuchten Inanspruchnahme und Auflösung einer Drohverlustrückstellung für ein Großprojekt in Höhe von Mio. EUR 0,2. Aufwendungen Die Entwicklung der Aufwendungen im Berichtszeitraum stellt sich wie folgt dar: Berichtsquartal 01.01. - 01.01. - Delta Delta 31.03.14 31.03.13 in TEUR in TEUR absolut relativ Materialaufwand 2.994 3.262 -268 -8,2% Personalaufwand 6.232 6.250 -18 -0,3% Abschreibungen 753 823 -70 -8,5% Sonstige betriebliche 2.596 2.034 562 27,6% Aufwendungen Die Materialaufwandsquote (Materialaufwand/Gesamtleistung) ist mit 25,3 % gegenüber dem Vergleichsquartal mit 28,4 % im Berichtszeitraum hauptsächlich aufgrund der Beendigung eines materialintensiveren Großprojekts gesunken. Die Personalaufwandsquote (Personalaufwand/Gesamtleistung) ist im Berichtsquartal auf 52,7 % gegenüber 54,5 % im Vergleichsquartal gesunken. Absolut sind die Personalkosten mit Mio. EUR 6,2 auf dem Niveau des Vergleichsquartals geblieben. Während bei der primion SAS ein leicht höherer Personalaufwand anfiel, ist dieser bei der primion Digitek S. L. U. aufgrund des gesunkenen Personalbestands zurück gegangen. Der absolute und der relative Rückgang der Abschreibungen (Abschreibungsquote 6,4 % im Berichtsquartal gegenüber 7,2 % im Vergleichsquartal) betrifft hauptsächlich das Auslaufen akquisitionsbedingter Abschreibungen. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen im Verhältnis zur Gesamtleistung haben sich bei gestiegener Gesamtleistung von 17,7 % im Vergleichsquartal auf 21,9 % im Berichtsquartal erhöht. Absolut gesehen betrug der Anstieg der sonstigen betrieblichen Aufwendungen Mio. EUR 0,6. Wesentliche Ursachen hierfür sind Aufwendungen bei der primion Technology AG im Zusammenhang mit dem Effizienzsteigerungsprogramm FIT 2013², mit der Beauftragung der Commerzbank zur Strukturierung und Gestaltung einer neuen Finanzierung (siehe Seite 7: 'Finanzlage'), mit einem durch Vergleich beendeten Rechtsstreit sowie mit Investitionen in die zukünftige Produktpalette. EBITDA und EBIT Die zur Steuerung der Aktivitäten des primion-Konzerns u. a. eingesetzten Kennzahlen EBITDA und EBIT beliefen sich im primion-Konzern im Berichtsquartal auf: Berichtsquartal 01.01. - 31.03.14 01.01. - 31.03.13 Delta Delta in TEUR in TEUR absolut relativ EBITDA 313 400 -87 -21,8% EBIT -440 -424 -16 -3,8% EBITDA und EBIT liegen im Berichtsquartal unter dem Niveau des Vergleichsquartals. Dies ist vor allem auf die Erhöhung bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen zurückzuführen, die durch den Rückgang im Materialaufwand sowie der Abschreibungen nicht kompensiert wurde. Im Berichtsquartal ergab sich hinsichtlich der Margen das nachfolgende Bild: Berichtsquartal 01.01. - 31.03.14 01.01. - 31.03.13 EBITDA-Marge 2,6% 3,5% EBIT-Marge -3,7% -3,7% Ergebnis vor Ertragsteuern (EBT) Das Ergebnis vor Ertragsteuern hat sich im Vergleich zum Vorjahresquartal leicht verschlechtert. Aufgrund der gesunkenen Finanzaufwendungen im Berichtsquartal fällt der Rückgang des Ergebnisses vor Ertragssteuern niedriger aus als beim EBIT. Berichtsquartal 01.01. - 01.01. - Delta Delta 31.03.14 31.03.13 in TEUR in TEUR absolut relativ EBIT -440 -424 -16 -3,7% Finanzerträge 1 4 -3 -75,0% Finanzaufwendungen -216 -232 16 6,9% Finanzergebnis -215 -228 13 5,7% Ergebnis vor -655 -652 -3 -0,5% Ertragsteuern (EBT) Durch planmäßige Tilgungen von Bankdarlehen und eines Darlehens des Hauptgesellschafters und der damit im Berichtszeitraum reduzierten Zinslast hat sich das Finanzergebnis gegenüber dem Vergleichszeitraum um 5,7% verbessert. Vermögenslage Die Vermögenslage zum Berichtsstichtag 31. März 2014 hat sich gegenüber dem 31. Dezember 2013 wie folgt verändert: Die Bilanzsumme ist von Mio. EUR 48,1 auf Mio. EUR 47,2 zum 31. März 2014 zurückgegangen. Die langfristigen Vermögenswerte haben sich dabei von Mio. EUR 21,2 auf Mio. EUR 21,0 verringert. Dies resultiert aus planmäßigen Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte. Die immateriellen Vermögenswerte belaufen sich zum 31. März 2013 auf 34,9 % der Bilanzsumme gegenüber 34,4 % zum 31. Dezember 2013. Von den immateriellen Vermögenswerten entfallen unverändert Mio. EUR 12,2 auf Geschäfts- oder Firmenwerte. Die kurzfristigen Vermögenswerte haben sich von Mio. EUR 26,9 zum 31. Dezember 2013 auf Mio. EUR 26,1 zum 31. März 2014 leicht vermindert. Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente verminderten sich von Mio. EUR 3,3 zum 31. Dezember 2013 um Mio. EUR 1,3 auf Mio. EUR 2,0 zum 31. März 2014. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen haben sich um Mio. EUR 1,3 erhöht, während sich die Forderungen aus Fertigungsaufträgen um Mio. EUR 0,9 vermindert haben. Die langfristigen Finanzverbindlichkeiten haben sich durch planmäßige Tilgungen sowie durch Veränderungen in der Restlaufzeit von Darlehen von Mio. EUR 8,8 zum 31. Dezember 2013 auf Mio. EUR 7,5 zum 31. März 2014 verringert. Die kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten haben sich aufgrund der fälligen Tilgungen sowie der Inanspruchnahme von Kontokorrentlinien von Mio. EUR 4,6 auf Mio. EUR 4,8 leicht erhöht. Die Nettoverschuldung (Finanzverbindlichkeiten abzüglich Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente) hat sich von Mio. EUR 10,0 zum 31. Dezember 2013 auf Mio. EUR 10,4 zum 31. März 2013 erhöht. Die Eigenkapitalquote im Konzern ist trotz des negativen Ergebnisses im Berichtszeitraum aufgrund der gesunkenen Bilanzsumme mit 46,5% zum 31. März 2014 konstant geblieben. Finanzlage Mit Datum vom 27. Februar 2014 wurde der am 10. März 2010 für ursprünglich drei Jahre abgeschlossene Konsortialdarlehensvertrag, geändert durch die Änderungs- und Ergänzungsvereinbarung vom 28. Juni 2012 und durch die 2. Änderungs- und Ergänzungsvereinbarung vom 08. März 2013, mit der Commerzbank AG und der Baden-Württembergische Bank erneut verlängert ('3. Änderungs- und Ergänzungsvereinbarung vom 27. Februar 2014'). Der verlängerte Vertrag läuft übergangsweise bis zum 30. Mai 2014. Bis zu diesem Datum wird der Abschluss einer neuen Konsortialdarlehensfinanzierung mit mehrjähriger Laufzeit angestrebt. Zur Strukturierung und Gestaltung einer solchen Finanzierung wurde die Commerzbank AG mit Vertrag vom 27. Dezember 2013 beauftragt. Mit Datum vom 16. Januar 2012 wurde zwischen der Azkoyen S.A. und der primion Technology AG ein Darlehensvertrag hinsichtlich des bestehenden Darlehens in Höhe von ursprünglich Mio. EUR 8,0 geschlossen. In diesem Vertrag wurde eine Rückzahlung des Darlehens in 2014 mit monatlichen Tilgungen in Höhe von TEUR 125 vereinbart. Zum 31. März 2014 valutiert das Darlehen mit Mio. EUR 5,6. Die monatlichen Rückzahlungen setzen sich in 2015 bis zur endgültigen Tilgung Ende 2016 mit steigenden monatlichen Tilgungsraten fort. Gesamtaussage zur Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage Die Entwicklung der Ertragslage des primion-Konzerns ist im Berichtsquartal leicht hinter den Erwartungen zurück geblieben. Im Vergleich zum 1. Quartal 2013 unterscheidet sich die Ertragslage im Berichtsquartal im Wesentlichen durch die Einflüsse des eingeleiteten Effizienzsteigerungsprogramms FIT 2013². Die Bilanzstruktur ist mit einer Eigenkapitalquote von 46,5 % zum 31. März 2014 weiterhin solide. Die Liquidität des primion-Konzerns ist auf Basis der aktuellen Planung sowie der oben beschriebenen Finanzierungsstruktur gesichert. Stetten am kalten Markt, 15. Mai 2014 Der Vorstand Horst Eckenberger Jorge Pons Vorberg Vorstandsvorsitzender Vorstand Finanzen --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: primion Technology AG Steinbeisstraße 2-5 72510 Stetten am kalten Markt Deutschland Internet: www.primion.de Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------
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